합천초등학교회계 세입․세출결산서
1.세입.세출결산 총괄표
예산액 | 예산현액 | 세입결산액 | 세출결산액 | 세계잉여금 | 비고 |
711,873,000 | 715,686,240 | 715,663,020 | 678,321,950 | 37,341,070 |
|
2.잉여금 처리현황
세계 잉여금 | 다음연도 이월사업비 | 보조금반환확정액 | 순세계 잉여금 | |||||||
세입결산 | 세출결산 | 차액 | 명시 | 사고 | 계속비 | 소계 | 결산전 이입 | 결산후 이월 | 소계 | |
715,663,020 | 678,321,950 | 37,341,070 | 14,522,070 | 18,100,000 | 0 | 32,622,070 | 0 | 0 | 4,719,000 | 4,719,000 |
가. 명시이월 (합계: 14,522,070원)
부서 | 세부사업 | 세부항목 | 예산액 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출액 | 다음연도이월액 | 비고(사유) |
행정실 | 시설장비유지 | 시설일반관리 | 39,054,000 | 39,054,000 | 27,982,660 | 9,882,660 | 11,050,000 | 동절기공사중지 |
교무부 | 행복공감학교 운영 | 행복공감학교 | 37,413,000 | 37,413,000 | 34,981,560 | 34,981,560 | 2,429,980 | 기타 |
교무부 | 행복공감학교 운영 | 행복공감학교(지자체지원) | 107,649,000 | 107,649,000 | 107,370,880 | 107,370,880 | 271,600 | 기타 |
교무부 | 학부모지원 | 학부모회운영 | 888,000 | 888,000 | 667,070 | 667,070 | 220,000 | 기타 |
교무부 | 학부모지원 | 학부모 컨설팅 | 3,001,000 | 3,001,000 | 2,878,700 | 2,878,700 | 121,400 | 기타 |
영어부 | 외국어 교과활동 | 해외토크장학생 운영 | 24,500,000 | 27,600,000 | 27,326,240 | 27,326,240 | 272,800 | 기타 |
생활경제 | 학생생활지도 | 학교폭력 예방 | 7,088,000 | 7,088,000 | 6,830,320 | 6,830,320 | 156,290 | 기타 |
나.사고이월
부서 | 세부사업 | 세부항목 | 예산액 | 예산현액 | 원인행위액 | 지출액 | 다음연도이월액 | 불용액 | 비고(사유) |
행정실 | 시설장비유지 | 시설일반관리 | 39,054,000 | 39,054,000 | 27,982,660 | 9,882,660 | 18,100,000 | 21,340 | 동절기공사중지 |
3.결산구성비
구 분
예산현액
결산액
명시이월액
사고이월
불용율
결산구성비
715,663,020
678,321,950
14,522,070
18,100,000
0.99%
4.세입결산서
과 목 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 결산액(C) | 차액(B-C) | |||
장 | 관 | 항 | 목 | ||||
이전수입 | 교육비특별회계이전수 | 교육비특별회계전입금 | 학교회계전입금 | 653,477,000 | 653,477,000 | 653,471,110 | 5,890 |
이전수입 | 기타이전수입 | 학교회계간이전수입 | 다른학교회계전입금 | 25,495,000 | 25,495,000 | 25,494,500 | 500 |
이전수입 | 기타이전수입 | 민간이전수입 | 기타지원금 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 |
자체수입 | 학부모부담수입 | 수익자부담수입 | 급식비 | 21,882,000 | 21,882,000 | 21,881,380 | 620 |
자체수입 | 학부모부담수입 | 수익자부담수입 | 현장체험학습비 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 |
자체수입 | 행정활동수입 | 사용료및수수료 | 사용료및수수료 | 235,000 | 235,000 | 218,300 | 16,700 |
자체수입 | 행정활동수입 | 기타행정활동수입 | 이자수입 | 2,037,000 | 2,037,000 | 2,037,950 | -950 |
자체수입 | 행정활동수입 | 기타행정활동수입 | 기타행정활동수입 | 963,000 | 963,000 | 962,470 | 530 |
기타수입 | 전년도이월금 | 순세계잉여금 | 순세계잉여금 | 7,234,000 | 7,234,000 | 7,234,070 | -70 |
기타수입 | 전년도이월금 | 이월금 | 이월사업비 | 0 | 3,813,240 | 3,813,240 | 0 |
| 합 계 | 711,873,000 | 715,686,240 | 715,663,020 | 23,220 | ||
5.세출결산서
과 목 | 예산액(A) | 예산현액(B) | 결산액(C) | 차액(B-C) | |||
정책 | 단위 | 세부 | 목 | ||||
인적자원 운용 | 교직원 복지 및 역량강화 | 교직원복지 | B10. 학교운영비 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 |
인적자원 운용 | 교직원 복지 및 역량강화 | 교직원복지 | B10. 학교운영비 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
인적자원 운용 | 교직원 복지 및 역량강화 | 교직원연수 | B10. 학교운영비 | 3,199,000 | 3,199,000 | 3,165,430 | 33,570 |
인적자원 운용 | 교직원기타보수 | 교직원대체인건비 | B10. 학교운영비 | 4,169,000 | 4,169,000 | 4,153,660 | 15,340 |
학생복지/교육격차 해소 | 급식 관리 | 학교급식운영 | A10. 인건비 | 38,954,000 | 38,954,000 | 38,626,770 | 327,230 |
학생복지/교육격차 해소 | 급식 관리 | 학교급식운영 | B10. 학교운영비 | 88,910,000 | 88,910,000 | 88,905,780 | 4,220 |
학생복지/교육격차 해소 | 급식 관리 | 학교급식운영 | C20. 비품구입비 | 271,000 | 271,000 | 271,000 | 0 |
학생복지/교육격차 해소 | 보건 관리 | 보건실운영 | B10. 학교운영비 | 1,310,000 | 1,310,000 | 1,081,250 | 228,750 |
학생복지/교육격차 해소 | 보건 관리 | 학교환경위생관리 | B10. 학교운영비 | 2,732,000 | 2,732,000 | 2,579,460 | 152,540 |
학생복지/교육격차 해소 | 보건 관리 | 학생건강관리 | B10. 학교운영비 | 979,000 | 979,000 | 976,400 | 2,600 |
학생복지/교육격차 해소 | 보건 관리 | 학생안전관리 | B10. 학교운영비 | 255,000 | 255,000 | 154,500 | 100,500 |
학생복지/교육격차 해소 | 교육격차 해소 | 저소득층자녀지원 | B10. 학교운영비 | 1,161,000 | 1,161,000 | 1,157,450 | 3,550 |
학생복지/교육격차 해소 | 교육격차 해소 | 기타교육격차해소 | B10. 학교운영비 | 5,248,000 | 5,248,000 | 5,086,410 | 161,590 |
학생복지/교육격차 해소 | 기타 학생복리 서비스 | 통학차량운영 | B10. 학교운영비 | 14,068,000 | 14,068,000 | 13,767,220 | 300,780 |
학생복지/교육격차 해소 | 기타 학생복리 서비스 | 통학차량운영 | A10. 인건비 | 5,004,000 | 5,004,000 | 4,919,040 | 84,960 |
학생복지/교육격차 해소 | 기타 학생복리 서비스 | 통학차량운영 | B10. 학교운영비 | 48,000 | 48,000 | 38,680 | 9,320 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 학력신장 | B10. 학교운영비 | 35,992,000 | 35,992,000 | 35,895,650 | 96,350 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 특수교육교과활동 | B10. 학교운영비 | 4,498,000 | 4,498,000 | 4,476,830 | 21,170 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 특수교육교과활동 | C20. 비품구입비 | 610,000 | 610,000 | 608,800 | 1,200 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 과학교과활동 | B10. 학교운영비 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,399,920 | 80 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 과학교과활동 | C20. 비품구입비 | 1,192,000 | 1,192,000 | 1,191,400 | 600 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 체육교과활동 | B10. 학교운영비 | 3,993,000 | 3,993,000 | 3,982,200 | 10,800 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 기본교수학습활동지원 | B10. 학교운영비 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,699,200 | 800 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 병설유치원 운영 | A10. 인건비 | 376,000 | 376,000 | 375,500 | 500 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 병설유치원 운영 | B10. 학교운영비 | 43,723,000 | 43,723,000 | 43,695,730 | 27,270 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 병설유치원 운영 | C20. 비품구입비 | 2,629,000 | 2,629,000 | 2,625,310 | 3,690 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 외국어 교과활동 | A10. 인건비 | 15,000,000 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
기본적 교육활동 | 교과 활동 | 외국어 교과활동 | B10. 학교운영비 | 12,000,000 | 13,600,000 | 13,324,310 | 275,690 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 진로활동 | B10. 학교운영비 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | 0 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 자율활동 | B10. 학교운영비 | 7,844,000 | 7,844,000 | 7,772,810 | 71,190 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 현장학습활동 | B10. 학교운영비 | 2,364,000 | 2,364,000 | 2,363,560 | 440 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 자율활동 | B10. 학교운영비 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,999,500 | 500 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 동아리활동 | B10. 학교운영비 | 1,251,000 | 1,251,000 | 1,207,900 | 43,100 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 자율활동 | B10. 학교운영비 | 1,449,000 | 1,449,000 | 1,448,300 | 700 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 환경정리활동 | B10. 학교운영비 | 950,000 | 950,000 | 926,800 | 23,200 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 진로활동 | B10. 학교운영비 | 502,000 | 502,000 | 495,200 | 6,800 |
기본적 교육활동 | 창의적 체험활동 | 동아리활동 | B10. 학교운영비 | 301,000 | 301,000 | 300,800 | 200 |
선택적 교육활동 | 방과후학교 운영 | 방과후학교운영 | B10. 학교운영비 | 76,757,000 | 76,757,000 | 76,693,210 | 63,790 |
선택적 교육활동 | 방과후학교 운영 | 기타방과후학교운영 | B10. 학교운영비 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,493,190 | 6,810 |
선택적 교육활동 | 평생교육 | 평생교육운영 | B10. 학교운영비 | 490,000 | 490,000 | 490,000 | 0 |
선택적 교육활동 | 독서활동 | 독서활동운영 | B10. 학교운영비 | 1,859,000 | 1,859,000 | 1,859,000 | 0 |
선택적 교육활동 | 독서활동 | 독서활동운영 | C20. 비품구입비 | 5,121,000 | 5,121,000 | 5,120,700 | 300 |
교육활동 지원 | 교무업무 운영 | 교무학사운영 | B10. 학교운영비 | 2,513,000 | 2,513,000 | 2,513,000 | 0 |
교육활동 지원 | 교무업무 운영 | 교육과정평가 | B10. 학교운영비 | 458,000 | 458,000 | 457,560 | 440 |
교육활동 지원 | 교무업무 운영 | 학생생활지도 | A10. 인건비 | 6,022,000 | 6,022,000 | 6,005,850 | 16,150 |
교육활동 지원 | 교무업무 운영 | 학생생활지도 | B10. 학교운영비 | 7,976,000 | 7,976,000 | 7,710,970 | 265,030 |
교육활동 지원 | 연구학교 운영 | 행복공감학교 운영 | A10. 인건비 | 26,077,000 | 26,077,000 | 23,646,160 | 2,430,840 |
교육활동 지원 | 연구학교 운영 | 행복공감학교 운영 | B10. 학교운영비 | 68,422,000 | 68,422,000 | 68,144,120 | 277,880 |
교육활동 지원 | 연구학교 운영 | 행복공감학교 운영 | C10. 시설비 | 29,066,000 | 29,066,000 | 29,065,890 | 110 |
교육활동 지원 | 연구학교 운영 | 행복공감학교 운영 | C20. 비품구입비 | 21,497,000 | 21,497,000 | 21,496,270 | 730 |
교육활동 지원 | 학습지원실 운영 | 방송실운영 | B10. 학교운영비 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 |
교육활동 지원 | 학습지원실 운영 | 상담실운영 | B10. 학교운영비 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 0 |
교육활동 지원 | 학습지원실 운영 | 정보화실운영 | B10. 학교운영비 | 6,157,000 | 6,870,240 | 6,715,880 | 154,360 |
교육활동 지원 | 학습지원실 운영 | 정보화실운영 | C20. 비품구입비 | 3,587,000 | 3,587,000 | 3,586,700 | 300 |
교육활동 지원 | 교육여건 개선 | 교육환경개선 | C20. 비품구입비 | 12,702,000 | 12,702,000 | 12,700,190 | 1,810 |
학교 일반운영 | 부서 기본 운영 | 부서기본운영 | B10. 학교운영비 | 32,283,000 | 32,283,000 | 31,370,960 | 912,040 |
학교 일반운영 | 시설 장비 유지 | 시설장비유지 | A10. 인건비 | 282,000 | 282,000 | 281,730 | 270 |
학교 일반운영 | 시설 장비 유지 | 시설장비유지 | B10. 학교운영비 | 53,212,000 | 53,212,000 | 52,087,950 | 1,124,050 |
학교 일반운영 | 시설 장비 유지 | 시설장비유지 | C10. 시설비 | 29,150,000 | 29,150,000 | 0 | 29,150,000 |
학교 일반운영 | 일반행정 관리 | 일반행정사무관리 | B10. 학교운영비 | 2,037,000 | 2,037,000 | 1,690,990 | 346,010 |
학교 일반운영 | 일반행정 관리 | 일반행정사무관리 | C20. 비품구입비 | 1,889,000 | 1,889,000 | 1,858,090 | 30,910 |
학교 일반운영 | 학교운영 협력 | 학교운영위원회운영 | B10. 학교운영비 | 620,000 | 620,000 | 391,000 | 229,000 |
학교 일반운영 | 학부모 지원 | 학부모지원 | B10. 학교운영비 | 3,889,000 | 3,889,000 | 3,545,770 | 343,230 |
학교 재무활동 | 예비비 | 예비비 | D10. 예비비및기타 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
합 계 |
|
|
| 711,873,000 | 715,686,240 | 678,321,950 | 37,364,290 |